四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △339,082 | △226,711 | |||||||||
| 減価償却費 | 128,322 | 137,580 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,136 | △20,547 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,351 | 2,006 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,900 | ― | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △21,818 | △3,229 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,148 | △1,252 | |||||||||
| 支払利息 | 56,608 | 58,377 | |||||||||
| 助成金収入 | △154,801 | △142,941 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 891 | 5,279 | |||||||||
| 臨時休業による損失 | 135,446 | ― | |||||||||
| 業務委託契約解約損 | 15,000 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90,155 | 14,303 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,919 | 1,762 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,205 | △7,742 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,040 | 67,766 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △14,533 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,829 | 33,482 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,702 | △5,909 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,067 | 18,504 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | △134,767 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △18,698 | △19,091 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,696 | 2,246 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △4,080 | △3,358 | |||||||||
| その他 | △8,752 | 10,665 | |||||||||
| 小計 | △256,267 | △213,592 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 971 | 1,059 | |||||||||
| 利息の支払額 | △57,526 | △60,700 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 146,956 | 134,217 | |||||||||
| 臨時休業による損失の支払額 | △118,827 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,828 | △8,433 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △604 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △293,126 | △147,449 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,840 | △61,981 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 94,949 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △599 | |||||||||
| その他 | △2,921 | △2,921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,587 | △65,502 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 55,984 | 35,984 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △77,650 | △77,650 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 596 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △594 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,348 | △17,817 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,987 | 140,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,550 | △72,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 300,013 | 354,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 298,463 | ※1 281,755 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
