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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,750	626
減価償却費	2,418	2,404
賞与引当金の増減額（△は減少）	35	20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-54	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-48	11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38	14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-98	-24
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	-1,560	－
受取利息及び受取配当金	-553	-760
支払利息	454	458
持分法による投資損益（△は益）	-44	-62
固定資産除却損	64	14
投資有価証券評価損益（△は益）	245	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-56	－
劇場閉鎖損失	19	－
減損損失	－	2,372
災害による損失	－	36
立退補償金	－	680
売上債権の増減額（△は増加）	-1,042	61
棚卸資産の増減額（△は増加）	-605	-1,023
仕入債務の増減額（△は減少）	3,196	896
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,311	-226
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,751	-1,280
その他	1,317	97
小計	11,540	4,317
利息及び配当金の受取額	597	800
利息の支払額	-443	-420
法人税等の支払額	-171	-743
法人税等の還付額	169	6
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,693	3,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,045	-1,304
無形固定資産の取得による支出	-31	-126
投資有価証券の取得による支出	-1,189	-2,364
投資有価証券の売却による収入	182	－
関係会社株式の取得による支出	-2	－
資産除去債務の履行による支出	－	-329
貸付けによる支出	-1,000	-20
貸付金の回収による収入	18
その他	-1	-44
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,068	-4,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-2,300	150
長期借入れによる収入	5,000	4,000
長期借入金の返済による支出	-2,700	-3,019
リース債務の返済による支出	-503	-369
割賦債務の返済による支出	-1	-5
自己株式の取得による支出	-6	-5
配当金の支払額	-414	-551
財務活動によるキャッシュ・フロー	-926	198
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,698	-30
現金及び現金同等物の中間期末残高	22,611	18,663

松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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