有価証券報告書-第148期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
①流動資産
イ.現金及び預金

項目	金額(千円)
銀行預金
当座預金	14,421,925
普通預金	66,207
別段預金	6,223
小計	14,494,356
郵便振替貯金	25,468
現金	64,446
合計	14,584,271

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KSビルキャピタル特定目的会社	1,106,033
㈱松竹マルチプレックスシアターズ	651,663
㈱WOWOW	393,925
㈱BSジャパン	373,905
日本信販㈱	370,874
その他	1,930,911
合計	4,827,313

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,168,064	61,576,330	61,917,081	4,827,313	92.77	29.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

劇場用映画(千円)	126,591
ビデオ商品(千円)	121,934
キャラクター商品(千円)	113,968
映像版権商品(千円)	107,842
劇場用プログラム(千円)	96,198
その他(千円)	15,888
合計(千円)	582,423

ニ. 仕掛品
主に封切前及び製作中の劇場用映画の制作費であります。

劇場用映画未封切作品等(千円)	1,360,088
テレビ映画未封切作品(千円)	310,891
合計(千円)	1,670,979

ホ.原材料及び貯蔵品

入場券用紙(千円)	3,581
防災備蓄品(千円)	3,202
演劇チケット袋(千円)	2,890
その他(千円)	4,465
合計(千円)	14,139

②固定資産
イ.関係会社株式

関係会社名	金額(千円)
㈱松竹マルチプレックスシアターズ	6,956,364
松竹ブロードキャスティング㈱	6,251,318
㈱歌舞伎座	486,839
松竹芸能㈱	218,506
㈱松竹サービスネットワーク	90,001
その他	287,828
合計	14,290,858

ロ. その他の関係会社有価証券

関係会社名	金額(千円)
KSビルキャピタル特定目的会社	10,000,000
合計	10,000,000

ハ.関係会社出資金

関係会社名	金額(千円)
匿名組合築地ビルキャピタル	13,767,425
合計	13,767,425

負債の部
①流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
松竹衣裳㈱	156,052
歌舞伎座舞台㈱	57,025
金井大道具㈱	47,927
㈱ポニーキャニオン	42,855
㈱松竹映像センター	40,782
その他	1,434,732
合計	1,779,375

ロ.1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	2,494,664
㈱三菱東京UFJ銀行	2,456,200
㈱七十七銀行	2,000,000
㈱日本政策投資銀行	1,500,000
㈱三井住友銀行	250,668
その他	809,264
合計	9,510,796

②固定負債
ィ.長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	6,216,850
㈱三菱東京UFJ銀行	4,577,550
㈱日本政策投資銀行	3,000,000
㈱三井住友銀行	2,119,825
みずほ信託銀行㈱	1,145,000
三菱UFJ信託銀行㈱	1,145,000
その他	4,454,653
合計	22,658,878