四半期報告書-第149期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,163,208 | 13,111,130 |
| 現金及び預金(責任財産限定対象) | 10,126,807 | 7,438,542 |
| 信託預金(責任財産限定対象) | 4,721,705 | 5,033,228 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,096,496 | 6,482,621 |
| 有価証券 | 300,000 | 1,300,000 |
| 商品及び製品 | 1,536,427 | 1,432,158 |
| 仕掛品 | 1,564,342 | 1,797,060 |
| 原材料及び貯蔵品 | 77,039 | 85,277 |
| その他 | 3,360,042 | 3,868,982 |
| 貸倒引当金 | △17,664 | △40,937 |
| 流動資産合計 | 47,928,403 | 40,508,063 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 19,516,253 | 19,296,421 |
| 建物及び構築物(責任財産限定対象)(純額) | 21,814,242 | 21,595,137 |
| 信託建物(責任財産限定対象)(純額) | 12,206,259 | 12,033,569 |
| 設備(純額) | 11,948,831 | 11,654,125 |
| 土地 | 21,995,920 | 21,995,920 |
| 信託土地(責任財産限定対象) | 18,751,834 | 18,751,834 |
| その他(純額) | 5,765,268 | 5,881,225 |
| 有形固定資産合計 | 111,998,611 | 111,208,234 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,666 | 952 |
| その他 | 2,906,430 | 2,929,060 |
| 無形固定資産合計 | 2,908,096 | 2,930,012 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,953,520 | 18,209,060 |
| 長期前払費用(責任財産限定対象) | 14,078,447 | 14,019,020 |
| その他 | 9,076,008 | 9,308,476 |
| 貸倒引当金 | △200,301 | △265,650 |
| 投資その他の資産合計 | 40,907,675 | 41,270,906 |
| 固定資産合計 | 155,814,383 | 155,409,153 |
| 資産合計 | 203,742,786 | 195,917,216 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,162,420 | 7,216,112 |
| 短期借入金 | 6,090,000 | 5,865,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 1,100,000 |
| 1年内償還予定の社債(責任財産限定) | 10,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,205,766 | 8,629,283 |
| 1年内返済予定の長期借入金(責任財産限定) | 25,700,000 | 1,631,000 |
| 未払法人税等 | 1,497,282 | 1,164,923 |
| 賞与引当金 | 408,757 | 220,565 |
| 劇場閉鎖損失引当金 | 782,587 | 782,587 |
| その他 | 10,868,242 | 10,670,945 |
| 流動負債合計 | 70,715,058 | 37,280,418 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,100,000 | - |
| 社債(責任財産限定) | - | 500,000 |
| 長期借入金 | 28,284,435 | 29,196,055 |
| 長期借入金(責任財産限定) | 18,475,000 | 41,869,000 |
| 退職給付引当金 | 1,743,572 | 1,780,037 |
| 役員退職慰労引当金 | 694,982 | 663,165 |
| 資産除去債務 | 1,279,556 | 1,286,179 |
| その他 | 11,933,107 | 12,812,428 |
| 固定負債合計 | 63,510,654 | 88,106,867 |
| 負債合計 | 134,225,712 | 125,387,285 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 33,018,656 | 33,018,656 |
| 資本剰余金 | 30,135,347 | 30,135,347 |
| 利益剰余金 | 3,968,599 | 4,806,689 |
| 自己株式 | △1,305,116 | △1,308,396 |
| 株主資本合計 | 65,817,487 | 66,652,297 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,652,756 | 3,825,091 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,652,756 | 3,825,091 |
| 少数株主持分 | 46,830 | 52,542 |
| 純資産合計 | 69,517,074 | 70,529,931 |
| 負債純資産合計 | 203,742,786 | 195,917,216 |
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