訂正有価証券報告書-第125期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
流動資産
現金及び預金

摘要	金額(百万円)
	内訳	小計
現金		35
預金
当座預金	823
普通預金	3,763
別段預金	20	4,607
計		4,642

受取手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)
㈱アームズ	1
計	1

(期日別内訳)

摘要	金額(百万円)	内訳
		約束手形	先日付小切手
平成26年7月	1	1	―
計	1	1	―

売掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)
㈱ヤングコミュニケーション	1,049
TOHOシネマズ㈱	675
イオンエンターテイメント㈱	527
㈱東急レクリエーション	447
㈱ユーキャン	432
その他	3,989
計	7,122

(売掛金の滞留状況)

摘要	金額(百万円)	備考
A 当期首残高	4,270	回収率 C = 93.04% A+B
B 当期発生高	98,101
C 当期回収高	95,249	滞留日数 A+D ÷ B = 21.2日 2 365
D 当期末残高	7,122

商品

摘要	金額(百万円)
	内訳	小計
製作配給 配給映画用宣材		9
映像事業 映像ソフト	440
キャラクターグッズ	278
映画パンフレット	122
映像作品版権	2	843
演劇事業		15
その他		0
計		869

製作品

摘要	金額(百万円)
	内訳	小計
製作配給 配給映画		295
映像事業 映像作品版権	69
映像ソフト	15	85
演劇事業 CD製作品		5
計		386

仕掛品

摘要	金額(百万円)
	内訳	小計
製作配給 配給映画		1,620
映像事業 映像作品版権	499
映像ソフト	15	514
計		2,135

貯蔵品

摘要	金額(百万円)
入場券用紙、切手他	118
計	118

現先短期貸付金
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)
上田八木短資㈱	12,996
東京短資㈱	11,996
計	24,993

固定資産
関係会社株式

相手先	金額(百万円)
(子会社株式)
東宝不動産㈱	18,139
TOHOシネマズ㈱	12,737
㈱コマ・スタジアム	8,121
東宝東和㈱	1,811
三和興行㈱	1,539
(関連会社株式)
㈱東京楽天地	1,727
(その他の関係会社株式)
阪急阪神ホールディングス㈱	2,308
その他	4,179
計	50,565

関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱コマ・スタジアム	6,029
TOHOシネマズ㈱	4,200
東宝東和㈱	2,477
㈱東京現像所	1,700
国際放映㈱	1,020
その他	1,331
計	16,759

負債の部
流動負債
買掛金

相手先	金額(百万円)
日本テレビ放送網㈱	792
㈱電通	747
㈱フジテレビジョン	601
㈱TBSテレビ	412
㈱愛企画センター	387
その他	3,965
計	6,906

関係会社短期借入金

相手先	金額(百万円)
TOHOシネマズ㈱	4,384
㈱東宝サービスセンター	2,094
東宝不動産㈱	2,000
三和興行㈱	1,829
スバル興業㈱	1,000
その他	6,961
計	18,269

固定負債
長期預り保証金

摘要	金額(百万円)
預り敷金	11,627
工事分担金	2,763
建物賃貸保証金	80
計	14,472