東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,385 | 8,806 |
| 減価償却費 | 2,084 | 2,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -567 | -556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -397 |
| 支払利息 | 655 | 626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,015 | -1,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 812 | 66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,815 | -2,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,503 | -65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,689 | -607 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,069 | -1,174 |
| その他 | 1,301 | 597 |
| 小計 | 8,630 | 6,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 745 |
| 利息の支払額 | -621 | -583 |
| 法人税等の支払額 | -1,462 | -4,238 |
| 法人税等の還付額 | 695 | 409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,163 | 2,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -504 | -2,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,772 | -3,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,230 | -448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 8 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -85 | -162 |
| 貸付金の回収による収入 | 229 | 155 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 40 | -112 |
| その他 | -239 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,110 | -6,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226 | -605 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 5,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,344 | -2,564 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -216 |
| 配当金の支払額 | -776 | -776 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -261 | -264 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 1 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,722 | 662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,334 | -3,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,220 | 25,554 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,554 | 26,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
