区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,300	7,570	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,444	3,133	0.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	323	328	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,795	7,217	0.4	2024年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	481	554	-	2023年～2031年

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均を記載しております。
2 リース債務の平均利率を記載していないのは、利子込法を採用しているためであります。

2022/06/30 12:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
(※7)短期借入金	1,000 〃	1,200 〃
(※8)1年内返済予定の長期借入金	700 〃	1,100 〃
(※10)長期借入金	1,100 〃	- 〃
(※11)長期預り保証金	1,289 〃	1,289 〃

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動により支出した資金は、34億3百万円(前年同期は54億4千1百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入40億円による増加と、短期借入金の純増減額17億3千万円、長期借入金の返済による支出28億8千9百万円、非支配株主への配当金の支払額16億1千3百万円による減少があったことによります。
④ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金の使途は主に運転資金であり、長期借入金の使途は主に設備投資にかかる資金であります。このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関とのみ取引を行っております。

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