利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、94億3千8百万円(前年同四半期は160億9千3百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益183億6千4百万円、減価償却費17億6千8百万円、利息及び配当金の受取額17億2千1百万円による増加と、仕入債務の増減額19億5千3百万円、法人税等の支払額79億1千1百万円による減少があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、9千4百万円(前年同四半期は58億4千5百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入23億9千1百万円による増加と、定期預金の預入による支出5億3千6百万円、有形固定資産取得による支出11億7千1百万円による減少があったことによります。

2023/11/14 14:05