東映（9605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,168 | 27,175 |
| 減価償却費 | 2,081 | 2,086 |
| 減損損失 | － | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -70 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,237 |
| 支払利息 | 57 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -759 | -2,178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -3,608 |
| 固定資産除却損 | 22 | 31 |
| 解体撤去費用 | 125 | 30 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,519 | 4,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,072 | -1,820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,891 | -4,472 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -147 | 6 |
| その他 | 3,349 | -1,968 |
| 小計 | 21,754 | 19,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,004 | 1,701 |
| 利息の支払額 | -54 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -3,731 | -6,179 |
| その他 | 29 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,003 | 14,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34,004 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,077 | 564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,310 | -3,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 127 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 141 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -183 | -19 |
| その他 | -296 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,252 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360 | 275 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,487 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634 | -3,641 |
| リース債務の返済による支出 | -225 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,353 | -773 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,597 | -4,732 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -1,318 |
| その他 | -452 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,404 | -6,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,353 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,993 | 7,501 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 83,923 | 96,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
