四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 22,229 | 18,364 |
| 減価償却費 | 1,640 | 1,768 |
| 減損損失 | - | 58 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △36 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 137 | 48 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △24 | △16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △535 | 43 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 55 | △118 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 194 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,248 | △1,098 |
| 支払利息 | 59 | 44 |
| 出資金運用損益(△は益) | - | 14 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,021 | △625 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △11 |
| 固定資産除却損 | 4 | 35 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △10,928 | 835 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,238 | △1,953 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,086 | 1,264 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △35 | △2 |
| その他 | 69 | △3,038 |
| 小計 | 16,749 | 15,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,871 | 1,721 |
| 利息の支払額 | △54 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △2,899 | △7,911 |
| その他 | 426 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,093 | 9,438 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,116 | △536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,272 | 2,391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,548 | △1,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △320 | △341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △91 | △301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 40 |
| 貸付けによる支出 | △185 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 223 | 51 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 22 | △3 |
| その他 | △143 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,845 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,780 | 440 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,013 | △620 |
| リース債務の返済による支出 | △50 | △236 |
| 配当金の支払額 | △386 | △1,288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,176 | △3,584 |
| その他 | △729 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,637 | △5,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,048 | 1,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,659 | 5,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,390 | 71,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 66,049 | ※ 77,070 |
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