区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,988,268	3,180,207	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,383,544	1,225,012	1.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	34,701	35,417	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,706,559	2,554,491	1.2	平成28年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	53,175	68,269	―	平成28年～平成32年

(注)1.平均利率については借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため記載しておりません。

2015/06/25 16:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

※2.担保に供している資産及び担保付債務
<担保資産><担保付債務>

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金(1年内返済予定長期借入金)	360,000千円	―千円
長期借入金	707,500千円	―千円
合計	1,067,500千円	―千円

(根抵当権の極度額は、3,000,000千円であります。)

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2億6千9百万円(前連結会計年度末は、得られた資金15億3千7百万円)となりました。これは、主に長期借入金の返済等によるものです。

2015/06/25 16:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであります。変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部の長期借入金の金利変動リスクに対してデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して支払利息の固定化を図っております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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