有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	2,988,268	3,180,207	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,383,544	1,225,012	1.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	34,701	35,417	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,706,559	2,554,491	1.2	平成28年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	53,175	68,269	―	平成28年～平成32年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	7,166,248	7,063,397	―	―

(注)1.平均利率については借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)
長期借入金	1,011,837	687,910	823,112	31,632
リース債務	30,212	20,853	9,548	7,256