訂正有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,660,716 | 3,508,500 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 290,557 | ※1 188,277 | |||||||||
| 商品 | 6,043 | 7,172 | |||||||||
| 販売用不動産 | 652,754 | 653,453 | |||||||||
| 貯蔵品 | - | 661 | |||||||||
| 前払費用 | 204,166 | 88,193 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 277,234 | ※1 102,390 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 502,000 | 312,000 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,078,335 | 165,446 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 707,847 | 22,809 | |||||||||
| その他 | 177,073 | 79,298 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △74,064 | △19,745 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,482,665 | 5,108,457 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※2 5,166,322 | ※2 3,538,952 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,582 | 6,760 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 130,239 | 54,972 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 54,875 | 71,280 | |||||||||
| 土地 | ※2 13,159,677 | ※2 8,659,201 | |||||||||
| リース資産(純額) | 117,830 | 103,884 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,630,527 | 12,435,053 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 306,072 | 34,237 | |||||||||
| ソフトウエア | 20,146 | 40,589 | |||||||||
| リース資産 | 2,452 | 1,881 | |||||||||
| その他 | 8,438 | 2,503 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 337,110 | 79,212 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 1,951,399 | ※2 2,110,466 | |||||||||
| 関係会社株式 | 917,427 | 917,427 | |||||||||
| 出資金 | 14,358 | 40,060 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 4,587,241 | 2,565,300 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7,987 | 25,850 | |||||||||
| 差入保証金 | 929,028 | 577,217 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 548,419 | - | |||||||||
| その他 | 114,579 | 114,232 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,507,481 | △2,069,152 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,562,958 | 4,281,400 | |||||||||
| 固定資産合計 | 24,530,595 | 16,795,666 | |||||||||
| 資産合計 | 31,013,261 | 21,904,123 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 540,864 | ※1 496,884 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 3,322,334 | 70,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 3,657,976 | ※2 472,000 | |||||||||
| リース債務 | 14,383 | 14,672 | |||||||||
| 未払金 | ※1 330,535 | ※1 419,023 | |||||||||
| 未払費用 | 57,904 | 59,094 | |||||||||
| 未払法人税等 | 24,661 | 163,569 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 3,675 | 40,110 | |||||||||
| 前受金 | 1,899,594 | 74,029 | |||||||||
| 預り金 | 166,687 | 95,644 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り保証金 | 388,526 | 181,593 | |||||||||
| 賞与引当金 | 55,093 | 68,798 | |||||||||
| 建物解体費用引当金 | - | 196,109 | |||||||||
| 事業所閉鎖損失引当金 | - | 192,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 113,797 | 160,000 | |||||||||
| その他 | 6,393 | 659 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,582,426 | 2,704,188 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 4,878,458 | ※2,※4 2,270,000 | |||||||||
| リース債務 | 113,825 | 99,153 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 948,824 | 2,040,339 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 795,316 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,898,113 | 990,187 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 302,696 | 356,847 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 72,131 | 3,825 | |||||||||
| 資産除去債務 | 26,869 | 102,761 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,240,918 | 6,658,432 | |||||||||
| 負債合計 | 18,823,345 | 9,362,620 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,552,640 | 4,552,640 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,573,173 | 3,573,173 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 164,473 | 164,473 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,737,647 | 3,737,647 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | - | 1,001,394 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 625,305 | 1,507,539 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 625,305 | 2,508,933 | |||||||||
| 自己株式 | △236,961 | △237,126 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,678,631 | 10,562,094 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 273,280 | 380,968 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 3,238,003 | 1,598,439 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,511,284 | 1,979,407 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,189,915 | 12,541,502 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 31,013,261 | 21,904,123 | |||||||||
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