有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,053,602 | 1,564,701 |
| 受取手形 | 25,272 | - |
| 売掛金 | ※1 282,226 | ※1 1,351,266 |
| 商品 | 98,121 | 90,949 |
| 販売用不動産 | 1,573,088 | 1,490,748 |
| 貯蔵品 | 2,306 | 3,333 |
| 前渡金 | 330,666 | 109,869 |
| 前払費用 | 61,321 | 72,077 |
| 未収入金 | ※1 181,965 | ※1 113,358 |
| 関係会社短期貸付金 | 252,000 | 252,000 |
| 差入保証金 | 62,390 | 2,746 |
| 繰延税金資産 | 30,860 | 41,352 |
| その他 | 177,365 | 287,196 |
| 貸倒引当金 | △30,056 | △5,164 |
| 流動資産合計 | 4,101,128 | 5,374,434 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 3,783,181 | ※2 3,806,612 |
| 構築物(純額) | 59,194 | 56,926 |
| 機械及び装置(純額) | 59,291 | 55,930 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 77,935 | 156,122 |
| 土地 | ※2 9,625,392 | ※2 9,626,956 |
| リース資産(純額) | 75,992 | 62,046 |
| 有形固定資産合計 | 13,680,986 | 13,764,594 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 34,237 | 34,237 |
| ソフトウエア | 28,249 | 30,822 |
| リース資産 | 741 | 170 |
| その他 | 2,503 | 2,503 |
| 無形固定資産合計 | 65,731 | 67,734 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 1,869,063 | ※2 1,929,561 |
| 関係会社株式 | 884,856 | 894,856 |
| 出資金 | 60 | 60 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,562,300 | 2,601,300 |
| 長期前払費用 | 15,223 | 15,809 |
| 長期未収入金 | 162,104 | 144,792 |
| 差入保証金 | 192,179 | 228,981 |
| その他 | 123,421 | 53,501 |
| 貸倒引当金 | △2,248,241 | △2,257,571 |
| 投資その他の資産合計 | 3,560,966 | 3,611,292 |
| 固定資産合計 | 17,307,684 | 17,443,621 |
| 資産合計 | 21,408,813 | 22,818,056 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 637,256 | ※1 1,685,032 |
| 短期借入金 | ※2,※4 160,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 504,000 | ※2 609,000 |
| リース債務 | 15,267 | 14,007 |
| 未払金 | ※1 413,803 | ※1 407,346 |
| 未払費用 | 64,413 | 60,505 |
| 未払法人税等 | 23,468 | 72,177 |
| 未払消費税等 | - | 63,931 |
| 設備関係支払手形 | 27,486 | 187,337 |
| 前受金 | 283,983 | 135,204 |
| 預り金 | 79,473 | 75,343 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 56,836 | 598 |
| 賞与引当金 | 83,086 | 74,168 |
| 事業所閉鎖損失引当金 | - | 6,065 |
| その他 | 1,225 | 912 |
| 流動負債合計 | 2,350,298 | 3,451,629 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,370,000 | ※2 2,500,500 |
| リース債務 | 68,920 | 54,912 |
| 長期預り保証金 | 1,950,499 | 1,947,324 |
| 繰延税金負債 | 589,640 | 648,047 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 850,717 | 850,717 |
| 退職給付引当金 | 468,347 | 501,797 |
| 資産除去債務 | 103,578 | 121,213 |
| 固定負債合計 | 6,401,703 | 6,624,513 |
| 負債合計 | 8,752,002 | 10,076,143 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,552,640 | 4,552,640 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,573,173 | 3,573,173 |
| その他資本剰余金 | 164,473 | 164,473 |
| 資本剰余金合計 | 3,737,647 | 3,737,647 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,079,501 | 1,079,501 |
| 繰越利益剰余金 | 1,582,268 | 1,711,970 |
| 利益剰余金合計 | 2,661,770 | 2,791,471 |
| 自己株式 | △237,303 | △284,827 |
| 株主資本合計 | 10,714,753 | 10,796,931 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 204,146 | 207,070 |
| 土地再評価差額金 | 1,737,910 | 1,737,910 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,942,057 | 1,944,980 |
| 純資産合計 | 12,656,810 | 12,741,912 |
| 負債純資産合計 | 21,408,813 | 22,818,056 |
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