その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額

	前連結会計年度(自 平成24年2月1日至 平成25年1月31日)	当連結会計年度(自 平成25年2月1日至 平成26年1月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	675,236千円	560,624千円
税効果額	△234,163千円	△179,959千円
その他有価証券評価差額金	419,555千円	327,869千円
その他の包括利益合計	419,555千円	327,869千円

2014/04/28 14:16

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年1月31日)	当事業年度(平成26年1月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△276,714千円	△453,782千円
資産除去債務対応資産	△50,970千円	△91,177千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2014/04/28 14:16

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年1月31日)	当連結会計年度(平成26年1月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△281,161千円	△461,031千円
資産除去債務に対応する除去費用	△61,126千円	△92,382千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度および当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

2014/04/28 14:16

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当連結会計年度末における負債合計は7,584百万円と前連結会計年度末に比べ321百万円の減少となりました。これは主として、浅草事業場再開発の進捗に伴い事業整理損失引当金を取り崩したこと、株価の上昇により増加したその他有価証券評価差額金に係る繰延税金負債を計上したこと、学生向け賃貸マンション「カルムガーデン錦糸町」の資産除去債務を計上したこと、および建設協力金償還により受入保証金が減少したことによるものであります。
③ 純資産

2014/04/28 14:16