訂正有価証券報告書-第118期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,156,297 | 3,234,284 |
| 売掛金 | ※2 136,979 | ※2 134,292 |
| リース投資資産 | 737,343 | 733,502 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 商品 | 3,170 | 3,043 |
| 繰延税金資産 | 81,414 | 32,935 |
| その他 | ※2 723,841 | ※2 130,517 |
| 流動資産合計 | 4,939,047 | 4,368,575 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 23,004,733 | ※1 22,636,675 |
| 構築物 | 171,211 | 170,792 |
| 機械及び装置 | 254,196 | 205,980 |
| 器具及び備品 | 1,009,996 | 746,156 |
| 土地 | ※1 5,472,056 | ※1 5,472,056 |
| リース資産 | 33,411 | 29,091 |
| 有形固定資産合計 | 29,945,605 | 29,260,752 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 260,088 | 260,088 |
| 諸施設利用権 | 6,784 | 5,975 |
| ソフトウエア | 43,650 | 35,126 |
| 無形固定資産合計 | 310,524 | 301,190 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 155,370 | 142,558 |
| 関係会社株式 | 4,517,958 | 4,694,745 |
| 差入保証金 | 446,554 | 424,654 |
| その他 | 38,879 | 60,678 |
| 投資その他の資産合計 | 5,158,762 | 5,322,637 |
| 固定資産合計 | 35,414,892 | 34,884,579 |
| 資産合計 | 40,353,939 | 39,253,155 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 158,792 | ※2 144,677 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 990,000 | 990,000 |
| リース債務 | 4,536 | 4,536 |
| 未払金 | ※2 754,067 | ※2 583,506 |
| 未払費用 | 147,053 | 109,398 |
| 未払法人税等 | 180,986 | 157,867 |
| 前受金 | 223,507 | 224,207 |
| 預り金 | ※2 1,061,152 | ※2 1,043,843 |
| 賞与引当金 | 25,000 | 29,000 |
| 役員賞与引当金 | 22,300 | 27,000 |
| 資産除去債務 | - | 6,657 |
| 短期受入保証金 | ※1 509,253 | ※1 484,000 |
| 流動負債合計 | 4,076,648 | 3,804,693 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,680,000 | 4,690,000 |
| リース債務 | 22,617 | 18,081 |
| 繰延税金負債 | 560,446 | 595,813 |
| 退職給付引当金 | 526,372 | 564,990 |
| 役員退職慰労引当金 | 84,240 | 88,773 |
| 資産除去債務 | 508,830 | 497,353 |
| 受入保証金 | ※1 3,553,220 | ※1 3,091,521 |
| 固定負債合計 | 10,935,726 | 9,546,532 |
| 負債合計 | 15,012,374 | 13,351,226 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 資本剰余金合計 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,950,000 | 17,150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,444,951 | 1,643,526 |
| 利益剰余金合計 | 19,086,397 | 19,484,972 |
| 自己株式 | △1,984,614 | △1,987,476 |
| 株主資本合計 | 23,526,356 | 23,922,069 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,815,208 | 1,979,859 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,815,208 | 1,979,859 |
| 純資産合計 | 25,341,564 | 25,901,928 |
| 負債純資産合計 | 40,353,939 | 39,253,155 |
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