訂正有価証券報告書-第120期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年1月31日) | 当事業年度 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,117,366 | 2,036,159 |
| 売掛金 | ※2 112,732 | ※2 190,061 |
| リース投資資産 | 745,997 | 757,634 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 商品 | 3,497 | 4,388 |
| 繰延税金資産 | 35,880 | 34,783 |
| その他 | ※2 147,592 | ※2 578,879 |
| 流動資産合計 | 7,263,066 | 3,701,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 21,664,742 | ※1 24,706,736 |
| 構築物 | 130,742 | 150,677 |
| 機械及び装置 | 162,480 | 227,701 |
| 器具及び備品 | 499,559 | 704,537 |
| 土地 | ※1 5,469,656 | ※1 5,469,656 |
| リース資産 | 24,771 | 20,451 |
| 建設仮勘定 | 2,309,364 | 15,120 |
| 有形固定資産合計 | 30,261,317 | 31,294,881 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 259,662 | 259,662 |
| 諸施設利用権 | 5,165 | 4,356 |
| ソフトウエア | 25,687 | 27,929 |
| 無形固定資産合計 | 290,516 | 291,949 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 201,601 | 179,424 |
| 関係会社株式 | 5,298,028 | 5,673,983 |
| 差入保証金 | 387,291 | 365,041 |
| その他 | 60,722 | 60,782 |
| 投資その他の資産合計 | 5,947,644 | 6,279,232 |
| 固定資産合計 | 36,499,477 | 37,866,063 |
| 資産合計 | 43,762,544 | 41,567,969 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年1月31日) | 当事業年度 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 133,861 | ※2 202,190 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,704,000 | 1,704,000 |
| リース債務 | 4,536 | 4,536 |
| 未払金 | ※2 284,129 | ※2 1,110,471 |
| 未払費用 | 99,325 | 159,568 |
| 未払法人税等 | 320,990 | 6,978 |
| 前受金 | 220,496 | 151,712 |
| 預り金 | ※2 1,086,743 | ※2 1,120,578 |
| 賞与引当金 | 29,000 | 28,000 |
| 短期受入保証金 | ※1 1,704,072 | ※1 240,000 |
| 流動負債合計 | 5,587,155 | 4,728,037 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,926,500 | 6,222,500 |
| リース債務 | 13,545 | 9,009 |
| 繰延税金負債 | 743,374 | 881,985 |
| 退職給付引当金 | 611,520 | 633,368 |
| 資産除去債務 | 505,190 | 513,970 |
| 長期未払金 | ※3 84,490 | ※3 34,490 |
| 受入保証金 | ※1 1,378,075 | 1,614,926 |
| 固定負債合計 | 11,262,695 | 9,910,248 |
| 負債合計 | 16,849,850 | 14,638,285 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| その他資本剰余金 | 416 | 490 |
| 資本剰余金合計 | 3,378,953 | 3,379,028 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 17,450,000 | 18,150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,901,261 | 976,588 |
| 利益剰余金合計 | 20,042,707 | 19,818,034 |
| 自己株式 | △1,994,383 | △1,998,246 |
| 株主資本合計 | 24,473,312 | 24,244,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,439,381 | 2,684,832 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,439,381 | 2,684,832 |
| 純資産合計 | 26,912,693 | 26,929,683 |
| 負債純資産合計 | 43,762,544 | 41,567,969 |
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