訂正有価証券報告書-第116期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,636,414 | 1,261,866 |
| 売掛金 | ※2 100,867 | ※2 115,280 |
| 有価証券 | 1,063,365 | 100,000 |
| 商品 | 3,636 | 3,815 |
| 繰延税金資産 | 77,339 | 46,918 |
| その他 | ※2 82,204 | ※2 89,763 |
| 流動資産合計 | 2,963,827 | 1,617,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 15,717,423 | ※1 14,786,016 |
| 構築物 | 85,179 | 75,388 |
| 機械及び装置 | 131,243 | 108,837 |
| 器具及び備品 | 51,076 | 45,560 |
| 土地 | ※1 5,472,791 | ※1 5,472,056 |
| リース資産 | 41,362 | 34,265 |
| 建設仮勘定 | 2,686,425 | 5,504,469 |
| 有形固定資産合計 | 24,185,500 | 26,026,593 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 260,088 | 260,088 |
| 諸施設利用権 | 5,134 | 6,968 |
| ソフトウェア仮勘定 | - | 18,360 |
| リース資産 | 3,972 | 1,168 |
| 無形固定資産合計 | 269,195 | 286,585 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 138,065 | 127,722 |
| 関係会社株式 | 3,129,139 | 3,901,666 |
| 差入保証金 | 468,804 | 468,804 |
| その他 | 32,404 | 32,863 |
| 投資その他の資産合計 | 3,768,413 | 4,531,056 |
| 固定資産合計 | 28,223,110 | 30,844,235 |
| 資産合計 | 31,186,937 | 32,461,880 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 115,935 | ※2 121,627 |
| リース債務 | ※2 14,820 | ※2 6,513 |
| 未払金 | 140,801 | ※2 313,826 |
| 未払費用 | ※2 97,477 | 115,650 |
| 未払法人税等 | 246,439 | 390,595 |
| 前受金 | 169,924 | 172,757 |
| 預り金 | ※2 528,491 | ※2 825,728 |
| 賞与引当金 | 27,000 | 27,000 |
| 役員賞与引当金 | 18,000 | 19,900 |
| 環境対策引当金 | 100,000 | - |
| 資産除去債務 | - | 7,220 |
| 短期受入保証金 | ※1 520,255 | ※1 480,000 |
| 流動負債合計 | 1,979,145 | 2,480,819 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | ※2 32,781 | 27,153 |
| 繰延税金負債 | 189,769 | 425,914 |
| 退職給付引当金 | 486,620 | 534,582 |
| 役員退職慰労引当金 | 52,620 | 67,970 |
| 資産除去債務 | 422,039 | 474,065 |
| 受入保証金 | ※1 4,283,604 | ※1 3,807,328 |
| 固定負債合計 | 5,467,435 | 5,337,013 |
| 負債合計 | 7,446,580 | 7,817,832 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 資本剰余金合計 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,250,000 | 16,550,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,534,039 | 1,649,047 |
| 利益剰余金合計 | 18,475,485 | 18,890,493 |
| 自己株式 | △1,978,319 | △1,981,213 |
| 株主資本合計 | 22,921,739 | 23,333,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 818,618 | 1,310,195 |
| 評価・換算差額等合計 | 818,618 | 1,310,195 |
| 純資産合計 | 23,740,357 | 24,644,047 |
| 負債純資産合計 | 31,186,937 | 32,461,880 |