訂正有価証券報告書-第119期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,234,284 | 6,117,366 |
| 売掛金 | ※2 134,292 | ※2 112,732 |
| リース投資資産 | 733,502 | 745,997 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 商品 | 3,043 | 3,497 |
| 繰延税金資産 | 32,935 | 35,880 |
| その他 | ※2 130,517 | ※2 147,592 |
| 流動資産合計 | 4,368,575 | 7,263,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 22,636,675 | ※1 21,664,742 |
| 構築物 | 170,792 | 130,742 |
| 機械及び装置 | 205,980 | 162,480 |
| 器具及び備品 | 746,156 | 499,559 |
| 土地 | ※1 5,472,056 | ※1 5,469,656 |
| リース資産 | 29,091 | 24,771 |
| 建設仮勘定 | - | 2,309,364 |
| 有形固定資産合計 | 29,260,752 | 30,261,317 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 260,088 | 259,662 |
| 諸施設利用権 | 5,975 | 5,165 |
| ソフトウエア | 35,126 | 25,687 |
| 無形固定資産合計 | 301,190 | 290,516 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 142,558 | 201,601 |
| 関係会社株式 | 4,694,745 | 5,298,028 |
| 差入保証金 | 424,654 | 387,291 |
| その他 | 60,678 | 60,722 |
| 投資その他の資産合計 | 5,322,637 | 5,947,644 |
| 固定資産合計 | 34,884,579 | 36,499,477 |
| 資産合計 | 39,253,155 | 43,762,544 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 144,677 | ※2 133,861 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 990,000 | 1,704,000 |
| リース債務 | 4,536 | 4,536 |
| 未払金 | ※2 583,506 | ※2 284,129 |
| 未払費用 | 109,398 | 99,325 |
| 未払法人税等 | 157,867 | 320,990 |
| 前受金 | 224,207 | 220,496 |
| 預り金 | ※2 1,043,843 | ※2 1,086,743 |
| 賞与引当金 | 29,000 | 29,000 |
| 役員賞与引当金 | 27,000 | - |
| 資産除去債務 | 6,657 | - |
| 短期受入保証金 | ※1 484,000 | ※1 1,704,072 |
| 流動負債合計 | 3,804,693 | 5,587,155 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,690,000 | 7,926,500 |
| リース債務 | 18,081 | 13,545 |
| 繰延税金負債 | 595,813 | 743,374 |
| 退職給付引当金 | 564,990 | 611,520 |
| 役員退職慰労引当金 | 88,773 | - |
| 資産除去債務 | 497,353 | 505,190 |
| 長期未払金 | - | ※3 84,490 |
| 受入保証金 | ※1 3,091,521 | ※1 1,378,075 |
| 固定負債合計 | 9,546,532 | 11,262,695 |
| 負債合計 | 13,351,226 | 16,849,850 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| その他資本剰余金 | - | 416 |
| 資本剰余金合計 | 3,378,537 | 3,378,953 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 17,150,000 | 17,450,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,643,526 | 1,901,261 |
| 利益剰余金合計 | 19,484,972 | 20,042,707 |
| 自己株式 | △1,987,476 | △1,994,383 |
| 株主資本合計 | 23,922,069 | 24,473,312 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,979,859 | 2,439,381 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,979,859 | 2,439,381 |
| 純資産合計 | 25,901,928 | 26,912,693 |
| 負債純資産合計 | 39,253,155 | 43,762,544 |
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