有価証券報告書-第122期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,683,169 | 1,028,071 |
| 売掛金 | ※1 209,822 | ※1 127,627 |
| リース投資資産 | 768,261 | 796,872 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 商品 | 6,687 | 5,385 |
| 短期貸付金 | - | 80,000 |
| その他 | ※1 136,474 | ※1 162,215 |
| 流動資産合計 | 3,904,414 | 2,300,172 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 23,598,512 | 21,690,212 |
| 構築物 | 176,905 | 167,952 |
| 機械及び装置 | 346,816 | 284,812 |
| 器具及び備品 | 450,837 | 220,230 |
| 土地 | 5,469,656 | 5,469,656 |
| リース資産 | 16,131 | 11,811 |
| 建設仮勘定 | - | 410,950 |
| 有形固定資産合計 | 30,058,860 | 28,255,626 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 259,662 | 259,662 |
| 諸施設利用権 | 3,547 | 2,787 |
| ソフトウエア | 16,427 | 7,412 |
| 無形固定資産合計 | 279,637 | 269,863 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 177,442 | 143,987 |
| 関係会社株式 | 5,787,959 | 5,781,140 |
| 差入保証金 | 342,841 | 320,591 |
| その他 | 93,868 | 83,917 |
| 投資その他の資産合計 | 6,402,111 | 6,329,637 |
| 固定資産合計 | 36,740,609 | 34,855,127 |
| 資産合計 | 40,645,024 | 37,155,300 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 212,470 | ※1 116,710 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,704,000 | 1,704,000 |
| リース債務 | 4,536 | 4,536 |
| 未払金 | ※1 854,380 | ※1 589,090 |
| 未払費用 | 186,144 | 130,293 |
| 未払法人税等 | 445,856 | 18,051 |
| 前受金 | 347,050 | 525,473 |
| 預り金 | ※1 1,235,304 | ※1 842,246 |
| 賞与引当金 | 28,000 | 48,000 |
| 短期受入保証金 | 15,256 | 97,427 |
| 流動負債合計 | 5,032,999 | 4,075,828 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,518,500 | 2,814,500 |
| リース債務 | 4,473 | 315 |
| 繰延税金負債 | 824,645 | 660,250 |
| 退職給付引当金 | 586,449 | 598,532 |
| 資産除去債務 | 522,908 | 532,008 |
| 長期未払金 | ※2 22,090 | ※2 22,090 |
| 受入保証金 | 1,602,009 | 1,547,378 |
| 固定負債合計 | 8,081,075 | 6,175,075 |
| 負債合計 | 13,114,075 | 10,250,903 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| その他資本剰余金 | 490 | 490 |
| 資本剰余金合計 | 3,379,028 | 3,379,028 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 18,150,000 | 18,350,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,504,359 | 707,008 |
| 利益剰余金合計 | 20,345,805 | 19,748,454 |
| 自己株式 | △2,002,452 | △2,003,712 |
| 株主資本合計 | 24,768,416 | 24,169,805 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,762,532 | 2,734,591 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,762,532 | 2,734,591 |
| 純資産合計 | 27,530,949 | 26,904,397 |
| 負債純資産合計 | 40,645,024 | 37,155,300 |
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