有価証券報告書-第118期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,194,615 | 1,269,170 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,209,243 | 1,710,935 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 194,547 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,591 | 42,798 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,609 | △44,528 | |||||||||
| 支払利息 | 49,887 | 52,665 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △161,206 | △153,961 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 36,686 | 164,154 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △737,343 | 3,841 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66,685 | 35,876 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,652 | △4,405 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △599,847 | 599,847 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,547 | △39,590 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △185,389 | 235,119 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 65,201 | △55,847 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 272,166 | △84,733 | |||||||||
| その他 | 207,050 | △107,830 | |||||||||
| 小計 | 1,323,254 | 3,818,060 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,610 | 44,528 | |||||||||
| 利息の支払額 | △51,500 | △54,278 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △668,246 | △442,680 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,118 | 3,365,630 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,748,192 | △1,354,600 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △22,484 | △143,697 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,444 | △844 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △14,788 | △22,891 | |||||||||
| 受入保証金の増加による収入 | 332,343 | 29,113 | |||||||||
| 受入保証金の償還による支出 | △500,151 | △510,289 | |||||||||
| その他 | △7,713 | 35,755 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,987,430 | △1,967,453 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △330,000 | △990,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,536 | △4,536 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,400 | △2,862 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △358,937 | △359,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,303,126 | △1,356,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,966,813 | 41,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,501,207 | 3,468,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,468,021 | ※ 3,509,334 | |||||||||
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