有価証券報告書-第115期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,104,344 | 1,134,082 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,272,143 | 1,213,163 | |||||||||
| 減損損失 | 82,445 | 119,395 | |||||||||
| 事業整理損 | 39,767 | 222,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,498 | 5,136 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | ― | 100,000 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 95,842 | △321,542 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,979 | △39,299 | |||||||||
| 支払利息 | 70,387 | 60,787 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △141,108 | △113,271 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 69,294 | 14,534 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,517 | △53,031 | |||||||||
| 保証金等返還益 | △31,616 | ― | |||||||||
| 会員権評価損 | 200 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,975 | △303 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,752 | 713 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,173 | △47,363 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,424 | △29,892 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △583 | △30,409 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △611,397 | △31,891 | |||||||||
| その他 | △147,337 | △34,838 | |||||||||
| 小計 | 1,757,862 | 2,167,969 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38,944 | 38,570 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72,000 | △62,400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △140,116 | △281,916 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,584,690 | 1,862,223 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △602,770 | △3,305,581 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,499,165 | △999,694 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,600,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,022 | 104,443 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 500,000 | ― | |||||||||
| 受入保証金の増加による収入 | 5,407 | 242,738 | |||||||||
| 受入保証金の償還による支出 | △561,491 | △535,496 | |||||||||
| その他 | 3,975 | △7,198 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △391,020 | △2,500,789 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,906 | △4,536 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12,065 | △3,711 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △477,671 | △360,015 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △493,642 | △368,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 700,027 | △1,006,829 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,515 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,096,274 | 3,802,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,802,816 | ※ 2,795,987 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
