有価証券報告書-第117期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,543,975 | 1,194,615 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,175,790 | 1,209,243 | |||||||||
| 減損損失 | 6,354 | ― | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △100,000 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43,248 | 1,591 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,554 | △47,609 | |||||||||
| 支払利息 | 51,187 | 49,887 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △107,563 | △161,206 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 16,792 | 36,686 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,292 | ― | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | ― | △737,343 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,221 | △66,685 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,998 | △14,652 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △599,847 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,285 | 99,547 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 195,932 | △185,389 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 46,767 | 65,201 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,990 | 272,166 | |||||||||
| その他 | 153,166 | 207,050 | |||||||||
| 小計 | 2,985,290 | 1,323,254 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,554 | 47,610 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52,800 | △51,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △430,842 | △668,246 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,532,202 | 651,118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,947,241 | △4,748,192 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,296 | △26,444 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,436 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,627 | △14,788 | |||||||||
| 受入保証金の増加による収入 | 20,075 | 332,343 | |||||||||
| 受入保証金の償還による支出 | △536,607 | △500,151 | |||||||||
| その他 | 13,559 | △30,197 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,459,699 | △4,987,430 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 7,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △330,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,536 | △4,536 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,894 | △3,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △359,852 | △358,937 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △367,282 | 6,303,126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,294,779 | 1,966,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,795,987 | 1,501,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,501,207 | ※ 3,468,021 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
