有価証券報告書-第122期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,584,165 | △302,967 |
| 減価償却費 | 1,896,663 | 2,399,833 |
| リニューアル関連撤去費用 | - | 192,170 |
| 減損損失 | - | 55,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △49,853 | 15,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65,720 | △80,280 |
| 助成金等収入 | - | △170,886 |
| 支払利息 | 27,052 | 17,266 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △139,842 | △77,186 |
| 有形固定資産除却損 | 98,911 | 63,262 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 6,457 | 7,788 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,669 | 112,029 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,922 | 19,029 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 423,783 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,680 | △168,151 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 312,145 | △244,661 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,691 | △66,295 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,948 | △3,701 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 189,525 | 164,367 |
| その他 | △23,915 | 45,337 |
| 小計 | 4,202,690 | 1,977,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,720 | 80,280 |
| 助成金等の受取額 | - | 168,232 |
| 利息の支払額 | △27,565 | △17,196 |
| コミットメントフィーの支払額 | - | △1,403 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △37,096 | △562,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,203,749 | 1,645,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,195,021 | △854,799 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △90,847 | △134,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,200 | △5,563 |
| 受入保証金の増加による収入 | 22,008 | 82,014 |
| 受入保証金の償還による支出 | △249,321 | △112,492 |
| その他 | 34,298 | 40,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,480,083 | △984,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,704,000 | △1,704,000 |
| リース債務の返済による支出 | △4,536 | △3,868 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,206 | △1,259 |
| 配当金の支払額 | △359,411 | △478,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,072,154 | △2,187,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 651,511 | △1,526,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,290,507 | 2,942,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,942,019 | ※ 1,415,174 |
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