有価証券報告書-第147期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 124,298 | 97,181 | |||||||||
| 減価償却費 | 92,245 | 116,011 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 70,000 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △143,545 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 143 | 229 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,569 | △3,496 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,773 | △50,534 | |||||||||
| 支払利息 | 3,741 | 3,385 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △27,765 | △23,130 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,687 | 10,647 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,235 | △618 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,049 | △1,691 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,956 | 30,974 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △9,207 | 4,789 | |||||||||
| その他 | △45,817 | 30,249 | |||||||||
| 小計 | 74,390 | 213,997 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,773 | 50,534 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,027 | △3,433 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,185 | △50,927 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 143,545 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,497 | 210,170 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △337,870 | △29,748 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,409 | △3,867 | |||||||||
| その他 | 427 | 1,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △339,852 | △26,719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △130,669 | △176,408 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,517 | △25,943 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △183 | △508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,630 | △102,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △108,724 | 80,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,833 | 572,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 572,108 | ※1 652,699 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
