有価証券報告書-第148期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 97,181 | 158,113 | |||||||||
| 減価償却費 | 116,011 | 121,881 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △287 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 229 | △1,540 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,496 | △16,905 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50,534 | △2,308 | |||||||||
| 支払利息 | 3,385 | 2,045 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △23,130 | △27,908 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,647 | △4,678 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △618 | 1,240 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,691 | △29,711 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,974 | △24,306 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 4,789 | 28 | |||||||||
| その他 | 30,249 | 45,403 | |||||||||
| 小計 | 213,997 | 221,065 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50,534 | 2,308 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,433 | △2,031 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △50,927 | △6,970 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,170 | 214,372 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,748 | △42,336 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 287 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,867 | △1,751 | |||||||||
| その他 | 1,895 | 5,745 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,719 | △38,055 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △176,408 | △66,348 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,943 | △22,404 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △508 | △97 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,860 | △88,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,590 | 87,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,108 | 652,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 652,699 | ※1 740,167 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
