財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動で得られた資金は、短期貸付金の減少により107,291千円となりました。前年同期は短期貸付金の増加であったため222,544千円収入額が増加しております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で得られた資金は、長期借入金の返済額が短期借入金の増加額を上回ったため228,511千円となりました。前年同期と比較しましても、借入金の返済額が借入額を上回ったため、23,887千円支出額が増加しております。

2014/09/10 10:55