きんえい（9636）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,938 | 82,982 |
| 減価償却費 | 177,020 | 167,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,724 | 1,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,405 | -763 |
| 支払利息 | 6,450 | 2,477 |
| 固定資産除却損 | 17,479 | 16,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,612 | 19,571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,605 | -15,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,616 | 14,341 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65,000 | -88,897 |
| その他 | -10,599 | 309 |
| 小計 | 186,231 | 199,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,592 | 876 |
| 利息の支払額 | -6,271 | -2,374 |
| 法人税等の支払額 | -63,587 | -42,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,965 | 155,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,023 | -169,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,180 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 340,283 | 162,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 92,346 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,577 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -43,680 | -45,801 |
| その他 | -11,530 | -13,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,291 | 24,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | 222,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,460 | -378,460 |
| 配当金の支払額 | -27,901 | -27,900 |
| その他 | -149 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,511 | -184,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,253 | -4,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,898 | 83,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
