有価証券報告書-第125期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
※4 当社は、短期資金の流動性を確保するため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約による借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越契約による借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和3年1月31日) | 当事業年度 (令和4年1月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 850,000千円 | 850,000千円 |
| 借入実行残高 | 450,000 | 450,000 |
| 差引額 | 400,000 | 400,000 |
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