有価証券報告書-第129期(2025/02/01-2026/01/31)
※5 当社は、短期資金の流動性を確保するため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約による借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越契約による借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 850,000千円 | 850,000千円 |
| 借入実行残高 | 250,000 | 312,500 |
| 差引額 | 600,000 | 537,500 |