有価証券報告書-第128期(2024/02/01-2025/01/31)
※5 当社は、短期資金の流動性を確保するため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約による借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越契約による借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和6年1月31日) | 当事業年度 (令和7年1月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 850,000千円 | 850,000千円 |
| 借入実行残高 | 350,000 | 250,000 |
| 差引額 | 500,000 | 600,000 |
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