受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の総資産は45億8百万円(前連結会計年度比4.4%減)となった。
流動資産は10億47百万円(前連結会計年度比10.8%増)となった。これは主に、受取手形及び売掛金の26百万円の増加、有価証券の70百万円の増加等によるものである。
固定資産は34億61百万円(前連結会計年度比8.2%減)となった。これは主に、建物及び構築物の1億54百万円の減少と投資有価証券の1億24百万円の減少等によるものである。

2014/06/26 10:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。また、投資有価証券は、市場価格のリスクに晒されている。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日である。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算後、最長で5年2カ月後である。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されている。また、変動金利のうち一部については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

2014/06/26 10:21