四半期報告書-第82期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 479,010 | 692,271 | |||||||||
| 売掛金 | 74,113 | 95,782 | |||||||||
| 有価証券 | 210,189 | 210,219 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,221 | 8,416 | |||||||||
| 前払費用 | 22,674 | 23,781 | |||||||||
| 預け金 | 75,920 | 46,328 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,929 | 20,846 | |||||||||
| その他 | 1,223 | 100,307 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △571 | △747 | |||||||||
| 流動資産合計 | 872,712 | 1,197,205 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,987,695 | 1,940,769 | |||||||||
| 構築物(純額) | 68,038 | 60,987 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 171,274 | 180,916 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,180 | 71,690 | |||||||||
| 土地 | 669,168 | 669,168 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 5,644 | 5,644 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,949,001 | 2,929,176 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 861 | 1,147 | |||||||||
| ソフトウエア | 31,588 | 41,170 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 32,449 | 42,318 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 256,243 | 278,562 | |||||||||
| 関係会社株式 | 45,000 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 115,000 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 589,336 | 632,826 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,203 | 5,373 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,150 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,010,633 | 916,762 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,992,085 | 3,888,257 | |||||||||
| 資産合計 | 4,864,797 | 5,085,463 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 206,106 | 282,680 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 131,196 | 131,196 | |||||||||
| リース債務 | 29,362 | 37,080 | |||||||||
| 未払金 | 3,322 | 6,248 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,953 | 48,376 | |||||||||
| 未払消費税等 | 14,907 | 3,387 | |||||||||
| 未払費用 | 32,857 | 43,611 | |||||||||
| 従業員預り金 | 2,047 | 2,766 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 4,500 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,823 | 13,950 | |||||||||
| その他 | 24,593 | 149,666 | |||||||||
| 流動負債合計 | 477,670 | 718,963 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 219,092 | 153,494 | |||||||||
| リース債務 | 91,938 | 99,515 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 48,012 | 63,726 | |||||||||
| 長期未払金 | 35,800 | 40,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 49,885 | 53,075 | |||||||||
| 受入保証金 | 236,460 | 224,064 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 42,410 | 50,262 | |||||||||
| 固定負債合計 | 723,598 | 684,138 | |||||||||
| 負債合計 | 1,201,269 | 1,403,102 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 270,000 | 270,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 13 | 13 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13 | 13 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 67,500 | 67,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 415,337 | 393,785 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,380,000 | 2,380,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 432,130 | 513,217 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,294,967 | 3,354,502 | |||||||||
| 自己株式 | △10,983 | △66,031 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,553,998 | 3,558,484 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 109,529 | 123,877 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 109,529 | 123,877 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,663,528 | 3,682,361 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,864,797 | 5,085,463 | |||||||||
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