四半期報告書-第85期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 883,906 | 1,377,735 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 211,707 | 186,214 | |||||||||
| 有価証券 | 600,000 | 200,000 | |||||||||
| 商品及び製品 | 9,089 | 10,413 | |||||||||
| 前払費用 | 30,581 | 30,009 | |||||||||
| 預け金 | 81,506 | 53,108 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,459 | 13,459 | |||||||||
| その他 | 8,965 | 277,767 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,705 | △1,354 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,837,511 | 2,147,353 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,182,897 | 1,119,264 | |||||||||
| 構築物(純額) | 4,306 | 3,546 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 181,388 | 156,596 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 98,378 | 96,694 | |||||||||
| 土地 | 634,896 | 634,896 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,101,866 | 2,010,998 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 1,147 | 1,147 | |||||||||
| ソフトウエア | 92,302 | 68,388 | |||||||||
| その他 | 410 | 378 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 93,860 | 69,914 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 348,920 | 470,577 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 差入保証金 | 632,866 | 625,240 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,861 | 6,431 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 56,502 | 19,597 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,055,149 | 1,131,845 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,250,877 | 3,212,758 | |||||||||
| 資産合計 | 5,088,389 | 5,360,112 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 361,857 | 447,332 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 99,960 | 60,470 | |||||||||
| リース債務 | 88,199 | 84,175 | |||||||||
| 未払金 | 2,390 | 3,730 | |||||||||
| 未払法人税等 | 78,530 | 44,336 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,344 | - | |||||||||
| 未払費用 | 57,053 | 60,743 | |||||||||
| 従業員預り金 | 2,931 | 3,957 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,000 | 7,942 | |||||||||
| その他 | 46,664 | 284,803 | |||||||||
| 流動負債合計 | 758,931 | 997,491 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 33,400 | - | |||||||||
| リース債務 | 218,798 | 166,067 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 60,587 | 56,609 | |||||||||
| 長期未払金 | 39,500 | 35,400 | |||||||||
| 資産除去債務 | 91,411 | 96,618 | |||||||||
| 受入保証金 | 183,084 | 170,790 | |||||||||
| 固定負債合計 | 626,781 | 525,485 | |||||||||
| 負債合計 | 1,385,713 | 1,522,977 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 270,000 | 270,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 13 | 13 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13 | 13 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 67,500 | 67,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 314,116 | 282,257 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,380,000 | 2,380,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 556,615 | 639,329 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,318,231 | 3,369,087 | |||||||||
| 自己株式 | △67,863 | △69,011 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,520,382 | 3,570,089 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 182,293 | 267,045 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 182,293 | 267,045 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,702,675 | 3,837,135 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,088,389 | 5,360,112 | |||||||||
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