四半期報告書-第85期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 182,685 | 139,401 | |||||||||
| 減価償却費 | 142,693 | 110,776 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 637 | △544 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 785 | △600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,925 | △6,635 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,836 | △3,135 | |||||||||
| 支払利息 | 603 | 104 | |||||||||
| リース解約損 | - | 381 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △203,195 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 40,796 | 4,463 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 65,362 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △1,353 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,376 | 44,822 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,286 | 16 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,960 | 32,053 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △82,462 | △8,621 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,216 | △190 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,765 | 52,829 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,757 | 3 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,163 | △5,344 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,815 | △1,773 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △24,609 | 11,767 | |||||||||
| その他 | △52,334 | 6,696 | |||||||||
| 小計 | 99,453 | 375,119 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,836 | 3,135 | |||||||||
| 利息の支払額 | △603 | △104 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,340 | △78,530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,345 | 299,620 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 245,237 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △312,594 | △34,946 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,719 | △4,245 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,075 | △39,191 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △42,628 | △41,805 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △82,258 | △47,900 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,931 | △15,930 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,148 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,181 | △106,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,548 | 153,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,589 | 1,378,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 857,040 | ※ 1,532,550 | |||||||||
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