有価証券報告書-第87期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,817,827 | 2,981,792 |
減価償却費 | 2,654,795 | 3,030,755 |
有形固定資産除却損 | 162,995 | 66,691 |
補助金収入 | -93,500 | -556,500 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 98,411 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 646 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,586 | -275 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -67,819 | -49,329 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 43,982 | 5,970 |
受取利息及び受取配当金 | -52,397 | -35,381 |
支払利息 | 96,513 | 75,129 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 113 |
売上債権の増減額(△は増加) | 122,202 | -1,175,559 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,830 | 7,582 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 204,449 | 62,429 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -97,470 | 235,958 |
預り金の増減額(△は減少) | - | 1,558,168 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 493,823 | -20,855 |
その他 | -241,488 | 359,451 |
小計 | 6,136,907 | 6,546,788 |
利息及び配当金の受取額 | 45,946 | 33,799 |
補助金の受取額 | 63,500 | 586,500 |
利息の支払額 | -74,006 | -57,615 |
法人税等の支払額 | -1,169,408 | -1,155,811 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,002,938 | 5,953,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,593,000 | -1,475,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,356,000 | 1,985,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,780,000 | -4,000,000 |
有価証券の売却による収入 | 1,230,466 | 2,596,811 |
有価証券の償還による収入 | 2,450,000 | 2,090,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,765,529 | -5,040,068 |
無形固定資産の取得による支出 | -784,294 | -7,135 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,230 |
長期前払費用の取得による支出 | -25,200 | -988 |
その他 | -3,116 | 4,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,914,673 | -3,843,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
自己株式の取得による支出 | -9,236 | -6,119 |
配当金の支払額 | -998,331 | -857,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,007,567 | -1,864,026 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -919,302 | 245,731 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,607,417 | 5,688,115 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,688,115 | 5,933,846 |