有価証券報告書-第88期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,981,792 | 1,547,299 |
| 減価償却費 | 3,030,755 | 3,065,834 |
| 災害損失 | － | 284,748 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 123,365 |
| 有形固定資産除却損 | 66,691 | － |
| 補助金収入 | -556,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 194,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 646 | -646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275 | -5,864 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,329 | -18,003 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,970 | -73,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,381 | -33,088 |
| 支払利息 | 75,129 | 53,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 113 | 16,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,175,559 | -187,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,582 | -8,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,429 | -299,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 235,958 | -202,143 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,558,168 | -1,565,284 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -20,855 | -7,843 |
| その他 | 359,451 | -99,145 |
| 小計 | 6,546,788 | 2,785,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,799 | 31,904 |
| 補助金の受取額 | 586,500 | － |
| 利息の支払額 | -57,615 | -41,409 |
| 災害損失の支払額 | － | -215,372 |
| 法人税等の支払額 | -1,155,811 | -814,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,953,660 | 1,745,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,475,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,985,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000,000 | -4,780,945 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,596,811 | 1,219,920 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,090,000 | 4,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,040,068 | -2,010,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,135 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,230 | 4,016 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -988 | -210,000 |
| その他 | 4,247 | 3,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,843,902 | -1,173,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,119 | -2,703 |
| 配当金の支払額 | -857,907 | -852,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,864,026 | -1,854,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,731 | -1,283,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,688,115 | 5,933,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,933,846 | 4,650,807 |