有価証券報告書-第87期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,560,421 | -315,375 |
| 減価償却費 | 64,229 | 39,734 |
| 固定資産臨時償却費 | 722,119 | － |
| 減損損失 | 97,115 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | 1,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,178 | 3,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133,802 | -4,344 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | 1,284,734 | -1,199,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,625 | -17,538 |
| 支払利息 | 22,423 | 18,974 |
| 株式交付費償却 | 1,133 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,221 | 27,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,361 | 57,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,459 | 10,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,924 | -149,672 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -37,412 | -56,707 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | － | 8,295,810 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 382,112 | -346,784 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -486,658 | -35,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -17,886 |
| その他 | -13,223 | -75,294 |
| 小計 | 333,909 | 6,236,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,625 | 17,538 |
| 利息の支払額 | -20,892 | -20,654 |
| 法人税等の支払額 | -145,566 | -45,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,075 | 6,187,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,569 | -4,240,150 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,899 | -1,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -548,203 | -2,068,558 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,184 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,163 | － |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,691 | -6,309,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -940,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,060,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,084 | -14,032 |
| 配当金の支払額 | -57,960 | -57,736 |
| その他 | 181 | 129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,864 | 149,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,480 | 26,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,174,885 | 721,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 721,405 | 748,247 |