有価証券報告書-第127期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	588
預金
当座預金	3,084
普通預金	193,925
定期預金	2,357,275
別段預金	1,485
計	2,555,771
合計	2,556,359

B 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジェイビーツーリスト(株)	1,064
計	1,064

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	1,064
計	1,064

C 売掛金

相手先	金額(千円)
名古屋芸能学院	1,097
OFFICE K	380
その他	1,102
計	2,579

回収状況及び滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (千円) (A)	当期売上高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収状況(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,367	515,980	515,768	2,579	99.50	1.75

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
D 貯蔵品

項目	金額(千円)
切手・収入印紙等	620
計	620

(2) 負債の部
A 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社坪井花苑	27
計	27

B 繰越税金負債
繰越税金負債は、275,821千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。