有価証券報告書-第125期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,388
預金
当座預金	25,120
普通預金	206,611
定期預金	3,342,875
別段預金	1,836
計	3,576,443
合計	3,582,831

B 売掛金

相手先		金額(千円)
観覧券代等	名古屋芸能学院	1,382
	OFFICE K	1,100
	鵜飼興業(株)	616
	その他	1,577
計		4,676

回収状況及び滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (千円) (A)	当期売上高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収状況(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
32,550	518,936	546,810	4,676	99.2	13.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
C 貯蔵品

項目	金額(千円)
切手・収入印紙等	718
計	718

D 未収入金

相手先	金額(千円)
積水ハウス(株)	1,000,000
計	1,000,000

(2) 負債の部
A 買掛金

相手先	金額(千円)
鵜飼興業(株)	49,356
日本音楽著作権協会	1,627
(株)ラックスクエア	155
(株)中京アドサイン	64
三村写真印刷(株)	19
計	51,223

B 繰越税金負債
繰越税金負債は、297,858千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。