営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果、増加した資金は8,505千円(前年同期は、14,888千円の減少)となった。これは主にゴルフ場資産等の減価償却費23,833千円、その他負債の減少17,658千円によるもの等である。

2016/05/30 9:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動性の管理方法
ゴルフ場事業に関しては現金売上が大半を占め、その他はカード決済であるため運転資金等に不自由な面はないと考えている。したがって、営業活動によるキャッシュ・フローは安定しており、金融機関からの借入もあって財務活動によるキャッシュ・フローも安定している。
なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末(平成28年2月29日)現在において入手可能な情報及び経営者が判断する一定の前提及び仮定に基づいて判断したものである。

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