有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,237 | 6,418 |
| 減価償却費 | 22,810 | 27,980 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △164 | 824 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | △100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,653 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △615 | △560 |
| 支払利息 | 394 | 1,213 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,360 | △8,105 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,564 | △935 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,198 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,716 | △3,116 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,290 | 7,335 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,934 | △13,955 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,297 | 10,931 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △886 | △1,471 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 370 | △100 |
| その他 | 497 | 848 |
| 小計 | 50,710 | 29,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 560 |
| 利息の支払額 | △375 | △1,283 |
| 法人税等の支払額 | △630 | △9,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,320 | 19,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,942 | △110,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,942 | △110,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △31,250 |
| 配当金の支払額 | △7,998 | △7,391 |
| リース債務の返済による支出 | △1,879 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,877 | 111,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,499 | 19,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,927 | 326,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 326,427 | ※ 346,120 |
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