有価証券報告書-第66期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,125 | 66,780 |
| 減価償却費 | 40,325 | 44,073 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 90 | △72 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,068 | 10,205 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △631 | △1,235 |
| 支払利息 | 1,318 | 1,164 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,701 | △10,909 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 625 | 122 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19,158 | 900 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △504 | 22,463 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,935 | △16,863 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △561 | △2,007 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 809 | 5,040 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 100 | 400 |
| その他 | △430 | 1,770 |
| 小計 | 131,124 | 121,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 1,232 |
| 利息の支払額 | △1,302 | △1,156 |
| 法人税等の還付額 | 1,579 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,111 | △10,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,914 | 111,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △184,112 | △47,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,112 | △47,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △15,000 |
| 配当金の支払額 | △7,521 | △7,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,521 | △22,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,719 | 41,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,120 | 270,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 270,400 | ※ 312,111 |
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