有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,583 | 459 |
| 減価償却費 | 26,884 | 28,610 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | △62 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,879 | △7,248 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △548 | △570 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △350 | 223 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,570 | 808 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,486 | △1,279 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,754 | △828 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,558 | 2,965 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 386 | 201 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,650 | 250 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,384 | △10,356 |
| 小計 | 37,254 | 13,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 570 |
| 法人税等の支払額 | △11,028 | △6,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,774 | 7,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,700 | △22,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,701 | △22,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △7,623 | △7,334 |
| リース債務の返済による支出 | △3,840 | △2,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,463 | △9,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,390 | △24,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 336,737 | 304,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 304,346 | ※ 279,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
