有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,654 | 13,583 |
| 減価償却費 | 19,699 | 26,884 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,451 | 9,879 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △492 | △548 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △437 | △350 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △388 | △2,570 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 0 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,429 | △3,486 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,277 | △2,754 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,404 | △5,558 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △384 | 386 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △550 | △1,650 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,109 | 3,384 |
| 小計 | 45,351 | 37,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 548 |
| 法人税等の支払額 | △2,962 | △11,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,881 | 26,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,513 | △47,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,514 | △47,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △7,398 | △7,623 |
| リース債務の返済による支出 | △2,444 | △3,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,842 | △11,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,523 | △32,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,213 | 336,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 336,737 | ※ 304,346 |
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