有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,915 | 29,064 |
| 減価償却費 | 28,554 | 26,626 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 371 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 103 | △273 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,459 | △2,936 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △518 | △509 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 414 | △564 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △906 | 361 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,251 | △5,990 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △356 | 2,643 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,350 | 3,460 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △752 | △94 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 250 | △1,770 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,969 | 15,626 |
| 小計 | 59,039 | 66,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 509 |
| 法人税等の支払額 | △1,658 | △16,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,899 | 49,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,678 | △13,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,679 | △13,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △7,320 | △7,576 |
| リース債務の返済による支出 | △3,274 | △5,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,595 | △12,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,624 | 23,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,664 | 299,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 299,289 | ※ 322,685 |
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