有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △23,971 | 30,237 |
| 減価償却費 | 25,761 | 22,810 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 666 | △164 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,700 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,298 | 5,653 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △560 | △615 |
| 支払利息 | 599 | 394 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,554 | △6,360 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △352 | △1,564 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,398 | △3,716 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 200 | △1,290 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △127 | 9,934 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 972 | △6,297 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △287 | △886 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △770 | 370 |
| その他 | 2,856 | 497 |
| 小計 | △13,156 | 50,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 615 |
| 利息の支払額 | △599 | △375 |
| 法人税等の支払額 | △354 | △630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,549 | 50,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,050 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,655 | △25,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,605 | △25,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △7,555 | △7,998 |
| リース債務の返済による支出 | △3,758 | △1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,313 | △39,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,469 | △15,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,396 | 341,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 341,927 | ※ 326,427 |
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