有価証券報告書-第68期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 40,450 | 86,583 | |
| 減価償却費 | 62,101 | 60,912 | |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,855 | 551 | |
| 有価証券利息 | △17,007 | △9,026 | |
| 有形固定資産除却損 | 760 | 0 | |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △25,865 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73 | 3,607 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △268 | △214 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,027 | △800 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12 | △715 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,477 | △901 | |
| その他 | 4,583 | 4,058 | |
| 小計 | 95,862 | 118,190 | |
| 利息の受取額 | 16,400 | 9,500 | |
| 法人税等の支払額 | △2,922 | △2,145 | |
| 法人税等の還付額 | 2,642 | 2,512 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,983 | 128,057 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 600,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,050 | △24,002 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 25,865 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,420 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,530 | 601,863 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 会員預り金の受入による収入 | 144,000 | 183,000 | |
| 会員預り金の返還による支出 | △129,400 | △195,900 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,600 | △12,900 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238,112 | 717,020 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,534,105 | 2,772,218 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,772,218 | ※1 3,489,237 | |
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