有価証券報告書-第66期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成27年 1月 1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 35,111 | 36,309 | |
| 減価償却費 | 62,010 | 58,487 | |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,737 | 2,130 | |
| 有価証券利息 | △20,892 | △17,034 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 15 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,123 | △149 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,684 | 158 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △786 | △453 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 672 | △22 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,024 | 2,517 | |
| その他 | 92,884 | △46,259 | |
| 小計 | 158,321 | 35,700 | |
| 利息の受取額 | 20,777 | 16,450 | |
| 法人税等の支払額 | △4,571 | △4,269 | |
| 法人税等の還付額 | 15,539 | 2,159 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,066 | 50,040 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 100,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,148 | △19,692 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,852 | 80,308 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 会員預り金の受入による収入 | 144,000 | 177,000 | |
| 会員預り金の返還による支出 | △126,700 | △138,200 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,300 | 38,800 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,692,218 | 169,148 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,740 | 2,364,957 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,364,957 | ※1 2,534,105 | |
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