有価証券報告書-第74期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 28,828 | 20,953 | |||||||||
| 減価償却費 | 67,999 | 65,992 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,616 | 3,058 | |||||||||
| 有価証券利息 | △10,833 | △13,771 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,234 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,758 | 4,143 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,189 | 358 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 199 | △826 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,498 | 183 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,573 | △10,078 | |||||||||
| その他 | 16,219 | △8,619 | |||||||||
| 小計 | 95,240 | 61,392 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8,517 | 11,944 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,068 | △2,826 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,172 | 1,378 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,861 | 71,889 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △292,239 | △621,510 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,957 | △111,615 | |||||||||
| 有形固定資産の撤去による支出 | - | △5,640 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,809 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,005 | △738,765 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 158,000 | 198,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △215,300 | △182,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,300 | 16,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,444 | △650,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,250,068 | 1,237,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,237,624 | ※1 586,747 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
